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현금흐름표

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IFRS 연결기준
(단위 : 백만원)
투자정보 현금흐름표 2011년 이후 안내
구분 2013 2012
영업활동현금흐름 156,728 59,365
- 영업에서 창출된 현금흐름 186,370 93,315
- 법인세납부(환급) -29,641 -33,950
투자활동현금흐름 -59,262 -36,955
- 단기금융상품의 감소 9,358 9,135
- 단기투자증권의 처분 114 -
- 유형자산의 처분 660 238
- 무형자산의 처분 - 60
- 보증금의 감소 7,247 9,852
- 이자수취 1,802 5,667
- 배당금의 수취 1 1
- 단기금융상품의 증가 - -306
- 단기매도가능증권의 취득 -9 -24
- 유형자산의 취득 -64,148 -49,950
- 무형자산의 증가 -2,960 -1,122
- 보증금의 증가 -11,326 -10,505
재무활동현금흐름 -93,226 -233,377
- 단기차입금의 증가 259,993 860,000
- 장기차입금의 증가 98,500 -
- 사채발행분담금의 환급 25 24
- 회사채의 발행 298,990 299,163
- 외화사채의 발행 33,464 -
- 배당금의 지급 -5,902 -20,775
- 유동성장기차입금의 감소 - -100,000
- 자산유동화사채의 상환 - -130,000
- 장기차입금의 상환 - -780,000
- 단기차입금의 상환 -749,993 -300,000
- 이자지급 -28,293 -61,789
- 연결대상범위변동으로인한현금유출 -10 -
현금및현금성자산의순증가(감소) 4,241 -210,967
기초현금및현금성자산 57,763 268,730
기말현금및현금성자산 62,004 57,763